AE1 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Para Piyasası FonuTEFAS'ta kapalı

0,418201

+0,10%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,88%Aylık+3,60%3 Aylık+10,21%6 Aylık+20,81%Yılbaşından bu yana+28,48%1 Yıllık+47,97%3 Yıllık+261,87%5 Yıllık+425,87%

AE1 Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,417783Dönem aralığı0,418201

Fon Toplam Değer

71,77 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

540.733

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

2,46 mr

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi, portföyün %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde olmak üzere devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturmaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

Fon kodu: AE1
Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,05
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 2
Alış valörü: —
Satış valörü: —
TEFAS'ta işleme açık: Hayır

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 71,87 mr
Yatırımcı sayısı: 540.733
Toplam adet: 1,00 tr
Aktif adet: 171,79 mr
Doluluk oranı: % 17,18
Pazar payı: % 18,95

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%30,02
Mevduat (TL)%24,82
Ters-Repo%24,56
Finansman Bonosu%7,80
Özel Sektör Tahvili%7,28
Kalanlar%5,52

AE1 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AE1 Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

AE1 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AE1 Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar