AEN ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,158042

+0,10%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,71%Aylık+2,76%3 Aylık+7,96%6 Aylık+14,64%Yılbaşından bu yana+24,90%1 Yıllık+39,74%3 Yıllık+188,91%5 Yıllık+471,04%

AEN Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,157884Dönem aralığı0,158042

Fon Toplam Değer

5,21 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

232.098

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-20,23 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafında…Devamını oku

Fon kodu: AEN
Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,90
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 3
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 5,21 mr
Yatırımcı sayısı: 232.098
Toplam adet: 200,00 mr
Aktif adet: 32,98 mr
Doluluk oranı: % 16,49
Pazar payı: % 2,58

Varlık dağılımı

Finansman Bonosu%40,20
Özel Sektör Tahvili%28,47
Ters-Repo%8,80
Yatırım Fonları Katılma Payları%8,68
Özel Sektör Kira Sert.%6,04
Kalanlar%7,81

AEN ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEN Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

AEN ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEN Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar