Fonlar / AEN
AEN ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırDeğişken FonALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta açık
0,158042
Günlük+0,1000%Gecikmeli piyasa
AEN (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Değişken Fon. Son fiyat 0,158042, günlük +0,10%. Fon büyüklüğü 5,21 mr TL. Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,71%Aylık+2,76%3 Aylık+7,96%6 Aylık+14,64%Yılbaşından bu yana+24,90%1 Yıllık+39,74%3 Yıllık+188,91%5 Yıllık+471,04%
AEN Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
5,21 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
232.098
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-20,23 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Finansman Bonosu%40,20
- Özel Sektör Tahvili%28,47
- Ters-Repo%8,80
- Yatırım Fonları Katılma Payları%8,68
- Özel Sektör Kira Sert.%6,04
- Kalanlar%7,81
Fon bilgileri
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafında…Devamını oku
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir.
- Fon kodu
- AEN
- Kurucu
- ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,90
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 3
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 5,21 mr
- Yatırımcı sayısı
- 232.098
- Toplam adet
- 200,00 mr
- Aktif adet
- 32,98 mr
- Doluluk oranı
- % 16,49
- Pazar payı
- % 2,58
