AEU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Endeks FonTEFAS'ta açık

0,416537

+0,22%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,50%Aylık+6,84%3 Aylık+8,27%6 Aylık+10,61%Yılbaşından bu yana+35,12%1 Yıllık+39,07%3 Yıllık+144,76%5 Yıllık+1.018,43%

AEU Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,415623Dönem aralığı0,416537

Fon Toplam Değer

1,51 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

21.393

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-39,95 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.

Fon kodu: AEU
Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,88
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 6
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 1,51 mr
Yatırımcı sayısı: 21.393
Toplam adet: 100,00 mr
Aktif adet: 3,63 mr
Doluluk oranı: % 3,63
Pazar payı: % 11,53

Varlık dağılımı

Hisse Senedi%94,55
Ters-Repo%3,77
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,62
Takasbank Para Piyasası%0,06

AEU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEU Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

AEU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEU Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar