Fonlar / AEZ
AEZ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırDeğişken FonALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta açık
0,248984
Günlük+0,0600%Gecikmeli piyasa
AEZ (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YAPI KREDİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Değişken Fon. Son fiyat 0,248984, günlük +0,06%. Fon büyüklüğü 308,25 mn TL. Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+1,74%Aylık+8,70%3 Aylık+12,37%6 Aylık+10,97%Yılbaşından bu yana+30,13%1 Yıllık+40,48%3 Yıllık+169,93%5 Yıllık+852,39%
AEZ Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
303,45 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
5.378
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
19,62 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Yatırım Fonları Katılma Payları%77,06
- Kıymetli Maden Cinsinden BYF%18,98
- Yabancı BYF%3,73
- Devlet Tahvili%0,19
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,04
Fon bilgileri
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, bir s…Devamını oku
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.
- Fon kodu
- AEZ
- Kurucu
- ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 2,00
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 3
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 308,25 mn
- Yatırımcı sayısı
- 5.378
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 1,22 mr
- Doluluk oranı
- % 1,22
- Pazar payı
- % 0,15
