AFJ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,109317

+0,05%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+1,13%Aylık+4,57%3 Aylık+9,97%6 Aylık+18,09%Yılbaşından bu yana+27,30%1 Yıllık+44,72%3 Yıllık+241,86%5 Yıllık+537,83%

AFJ Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,109262Dönem aralığı0,109317

Fon Toplam Değer

175,54 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

3.035

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-153.065,90

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon orta ve uzun vadede temkinli bir yönetim anlayışıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Bu hedef doğrultusunda Fon, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile vadeli mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapmaktadır ve izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fon kodu: AFJ
Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 0,85
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 2
Alış valörü: 1
Satış valörü: 1
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 175,15 mn
Yatırımcı sayısı: 3.035
Toplam adet: 100,00 mr
Aktif adet: 1,61 mr
Doluluk oranı: % 1,61
Pazar payı: % 0,09

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%32,48
Yatırım Fonları Katılma Payları%14,90
Özel Sektör Tahvili%12,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıy.%9,03
Ters-Repo%8,55
Kalanlar%22,59

AFJ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AFJ Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

AFJ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AFJ Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar