ANP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,188266

+0,51%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+1,65%Aylık+8,67%3 Aylık+8,36%6 Aylık+11,46%Yılbaşından bu yana+32,90%1 Yıllık+39,92%3 Yıllık+192,02%5 Yıllık+1.058,42%

ANP Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,187311Dönem aralığı0,188266

Fon Toplam Değer

127,87 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

2.231

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-375.200,67

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan dinamik bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan tablodaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fon kodu: ANP
Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 0,85
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 127,86 mn
Yatırımcı sayısı: 2.231
Toplam adet: 100,00 mr
Aktif adet: 682,70 mn
Doluluk oranı: % 0,68
Pazar payı: % 0,06

Varlık dağılımı

Hisse Senedi%67,50
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%11,10
Ters-Repo%9,32
Yatırım Fonları Katılma Payları%2,98
Girişim S. YF Kat. Payları%2,81
Kalanlar%6,29

ANP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANP Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

ANP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANP Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar