AZA ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları FonuTEFAS'ta kapalı

0,279080

+0,12%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+1,51%Aylık+4,85%3 Aylık+12,38%6 Aylık+13,73%Yılbaşından bu yana+21,64%1 Yıllık+39,56%3 Yıllık+185,61%5 Yıllık+442,87%

AZA Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,278746Dönem aralığı0,279080

Fon Toplam Değer

370,16 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

6.792

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

977.047,17

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamaktır. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir. Ayrıca izahnamenin 2.4 maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Fon kodu: AZA
Kurucu: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,00
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 3
Alış valörü: —
Satış valörü: —
TEFAS'ta işleme açık: Hayır

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 367,13 mn
Yatırımcı sayısı: 6.792
Toplam adet: 20,00 mr
Aktif adet: 1,33 mr
Doluluk oranı: % 6,64
Pazar payı: % 0,89

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%84,70
Yatırım Fonları Katılma Payları%8,58
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,44
BYF Katılma Payları%1,59
Özel Sektör Tahvili%1,57
Kalanlar%1,12

AZA ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AZA Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

AZA ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AZA Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar