BNB BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,138641

+0,11%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,78%Aylık+3,47%3 Aylık+9,76%6 Aylık+19,56%Yılbaşından bu yana+27,67%1 Yıllık+47,41%3 Yıllık+228,03%5 Yıllık+468,29%

BNB Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,138489Dönem aralığı0,138641

Fon Toplam Değer

2,08 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

44.127

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

21,47 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.

Fon kodu: BNB
Kurucu: BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 2,19
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 3
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 2,08 mr
Yatırımcı sayısı: 44.127
Toplam adet: 100,00 mr
Aktif adet: 14,99 mr
Doluluk oranı: % 14,99
Pazar payı: % 1,03

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%57,47
Mevduat (TL)%20,58
Yatırım Fonları Katılma Payları%17,34
Özel Sektör Tahvili%4,07
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,54

BNB BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNB Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

BNB BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNB Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar