CHC QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,130218

+0,04%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+1,02%Aylık+4,36%3 Aylık+10,00%6 Aylık+17,09%Yılbaşından bu yana+26,55%1 Yıllık+45,56%3 Yıllık+321,94%5 Yıllık+632,43%

CHC Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,130166Dönem aralığı0,130218

Fon Toplam Değer

64,31 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-1,17 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon kodu: CHC
Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 0,85
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 3
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 64,47 mn
Yatırımcı sayısı: 88
Toplam adet: 1,00 tr
Aktif adet: 494,06 mn
Doluluk oranı: % 0,05
Pazar payı: % 0,03

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%50,50
Mevduat (TL)%19,74
Finansman Bonosu%13,51
Hisse Senedi%8,35
Özel Sektör Tahvili%5,01
Kalanlar%2,89

CHC QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

CHC Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

CHC QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

CHC Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar