CHU QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OKS Standart FonTEFAS'ta açık

0,119706

+0,16%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+1,27%Aylık+5,72%3 Aylık+9,90%6 Aylık+12,52%Yılbaşından bu yana+21,73%1 Yıllık+35,58%3 Yıllık+153,41%5 Yıllık+603,41%

CHU Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,119515Dönem aralığı0,119706

Fon Toplam Değer

404,56 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

65.753

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

1,95 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon portföyünün; Asgari yüzde ellisi; Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.Asgari yüzde onu; Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında,Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon kodu: CHU
Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 0,85
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 4
Alış valörü: 1
Satış valörü: 1
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 405,12 mn
Yatırımcı sayısı: 65.753
Toplam adet: 1,00 tr
Aktif adet: 3,39 mr
Doluluk oranı: % 0,34
Pazar payı: % 1,04

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%57,21
Hisse Senedi%24,66
Girişim S. YF Kat. Payları%7,00
Gayrimenkul YF Kat. Payları%5,49
Diğer%2,13
Kalanlar%3,51

CHU QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

CHU Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

CHU QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

CHU Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar