Fonlar / DA1

DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Serbest Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

49,014202

-0,05%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,10%Aylık+1,23%3 Aylık+4,93%6 Aylık+8,61%Yılbaşından bu yana+11,45%1 Yıllık—3 Yıllık—5 Yıllık—

DA1 Fiyat Grafiği

Gün içi özet

49,014202Dönem aralığı49,038721

Fon Toplam Değer

3,93 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-18,73 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon kodu: DA1
Kurucu: A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,00
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 5,13 mn
Yatırımcı sayısı: 42
Toplam adet: 1,00 mr
Aktif adet: 80.234,00
Doluluk oranı: % 0,01
Pazar payı: % 0,00

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%76,54
Takasbank Para Piyasası%20,76
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,70

DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

DA1 Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

DA1 Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar