Fonlar / DNM
DNM QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
KarşılaştırSerbest Şemsiye FonuQNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
53,771297
Günlük+0,1221%Gecikmeli piyasa
DNM (QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 53,771297, günlük +0,12%. Fon büyüklüğü 1,30 mr TL. Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık-0,12%Aylık+1,70%3 Aylık+6,45%6 Aylık+10,67%Yılbaşından bu yana+14,58%1 Yıllık+22,26%3 Yıllık—5 Yıllık—
DNM Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
1,38 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
1.039
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-37,58 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Özel Sektör Dış Borç. Araç.%56,16
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%12,64
- Yabancı Kamu Borç. Araç.%12,21
- Yatırım Fonları Katılma Payları%8,59
- Yabancı Hisse Senedi%5,08
- Kalanlar%5,32
Fon bilgileri
- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlar…Devamını oku
- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir
- Fon kodu
- DNM
- Kurucu
- QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,50
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- —
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 1,30 mr
- Yatırımcı sayısı
- 1.039
- Toplam adet
- 1,00 mr
- Aktif adet
- 25,88 mn
- Doluluk oranı
- % 2,59
- Pazar payı
- % 0,02
