DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

87,159758

+0,12%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,85%Aylık+3,11%3 Aylık+8,21%6 Aylık+9,23%Yılbaşından bu yana+14,17%1 Yıllık+22,71%3 Yıllık+171,16%5 Yıllık+800,13%

DZM Fiyat Grafiği

Gün içi özet

87,055292Dönem aralığı87,159758

Fon Toplam Değer

12,03 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

4.133

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-1,35 mr

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir

Fon kodu: DZM
Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,50
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 6
Alış valörü: 1
Satış valörü: 3
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 12,04 mr
Yatırımcı sayısı: 4.133
Toplam adet: 3,00 mr
Aktif adet: 138,16 mn
Doluluk oranı: % 4,61
Pazar payı: % 0,19

Varlık dağılımı

Özel Sektör Dış Borç. Araç.%62,78
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%12,49
Kamu Dış Borç. Araç.%11,85
Yabancı Özel Sektör B.A.%6,28
Devlet Tahvili%1,73
Kalanlar%4,87

DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

DZM Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

DZM Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar