Fonlar / EIL
EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
KarşılaştırPara Piyasası Şemsiye FonuASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
5,612435
Günlük+0,2945%Gecikmeli piyasa
EIL (ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU) bir Para Piyasası Şemsiye Fonu. Son fiyat 5,612435, günlük +0,29%. Fon büyüklüğü 3,14 mr TL. Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,69%Aylık+3,10%3 Aylık+10,32%6 Aylık+21,84%Yılbaşından bu yana+35,90%1 Yıllık+48,13%3 Yıllık+268,31%5 Yıllık+443,90%
EIL Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
975,43 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
1.465
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-91,61 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Ters-Repo%32,95
- Özel Sektör Tahvili%30,99
- Takasbank Para Piyasası%19,38
- Devlet Tahvili%16,68
Fon bilgileri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağ…Devamını oku
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.
- Fon kodu
- EIL
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 0,80
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 2
- Alış valörü
- 0
- Satış valörü
- 0
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 3,14 mr
- Yatırımcı sayısı
- 1.465
- Toplam adet
- 5,00 mr
- Aktif adet
- 183,67 mn
- Doluluk oranı
- % 3,67
- Pazar payı
- % 0,05
