Fonlar / EPT
EPT EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
KarşılaştırPara Piyasası Şemsiye FonuEMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
1,416482
Günlük+0,2973%Gecikmeli piyasa
EPT (EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU) bir Para Piyasası Şemsiye Fonu. Son fiyat 1,416482, günlük +0,30%. Fon büyüklüğü 1,32 mr TL. Kurucu: EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,70%Aylık+2,98%3 Aylık+9,95%6 Aylık+21,15%Yılbaşından bu yana+34,77%1 Yıllık—3 Yıllık—5 Yıllık—
EPT Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
1,34 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
70
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
198,22 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Mevduat (TL)%34,48
- Takasbank Para Piyasası%18,24
- Katılma Hesabı (TL)%15,25
- Devlet Tahvili%12,50
- Ters-Repo%7,11
- Kalanlar%12,42
Fon bilgileri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fo…Devamını oku
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünün asgari %10'u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
- Fon kodu
- EPT
- Kurucu
- EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 0,70
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 1
- Alış valörü
- 0
- Satış valörü
- 0
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 1,32 mr
- Yatırımcı sayısı
- 70
- Toplam adet
- 10,00 mr
- Aktif adet
- 994,57 mn
- Doluluk oranı
- % 9,95
- Pazar payı
- % 0,06
