Fonlar / FSK
FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
KarşılaştırPara Piyasası Şemsiye FonuQNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
6,479011
Günlük+0,3000%Gecikmeli piyasa
FSK (QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU) bir Para Piyasası Şemsiye Fonu. Son fiyat 6,479011, günlük +0,30%. Fon büyüklüğü 5,06 mr TL. Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,67%Aylık+2,90%3 Aylık+9,88%6 Aylık+20,58%Yılbaşından bu yana+33,99%1 Yıllık+45,49%3 Yıllık+253,77%5 Yıllık+422,75%
FSK Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
7,31 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
2.569
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
2,34 mr
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Ters-Repo%34,23
- Mevduat (TL)%28,13
- Devlet Tahvili%23,22
- Özel Sektör Tahvili%7,29
- Finansman Bonosu%5,02
- Kalanlar%2,11
Fon bilgileri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağ…Devamını oku
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.
- Fon kodu
- FSK
- Kurucu
- QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,30
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 2
- Alış valörü
- 0
- Satış valörü
- 0
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 5,06 mr
- Yatırımcı sayısı
- 2.569
- Toplam adet
- 10,00 mr
- Aktif adet
- 1,19 mr
- Doluluk oranı
- % 11,87
- Pazar payı
- % 0,35
