FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

0,759785

+0,05%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,57%Aylık+3,12%3 Aylık+7,64%6 Aylık+9,28%Yılbaşından bu yana+12,88%1 Yıllık+24,52%3 Yıllık+138,77%5 Yıllık+639,82%

FUB Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,759405Dönem aralığı0,759785

Fon Toplam Değer

920,16 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

2.162

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-21,73 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin …Devamını oku

Fon kodu: FUB
Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 2,25
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 920,78 mn
Yatırımcı sayısı: 2.162
Toplam adet: 10,00 mr
Aktif adet: 1,21 mr
Doluluk oranı: % 12,12
Pazar payı: % 0,44

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%63,45
Ters-Repo%16,24
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%15,07
Yabancı Kamu Borç. Araç.%4,15
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,99
Kalanlar%0,10

FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FUB Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FUB Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar