Fonlar / FUB
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
KarşılaştırBorçlanma Araçları Şemsiye FonuQNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
0,763680
Günlük-0,0126%Gecikmeli piyasa
FUB (QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) bir Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu. Son fiyat 0,763680, günlük -0,01%. Fon büyüklüğü 784,80 mn TL. Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+1,23%Aylık+1,27%3 Aylık+3,85%6 Aylık+8,09%Yılbaşından bu yana+13,47%1 Yıllık+20,54%3 Yıllık+138,77%5 Yıllık+639,82%
FUB Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
920,16 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
2.162
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-21,73 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Kamu Dış Borç. Araç.%63,45
- Ters-Repo%16,24
- Özel Sektör Dış Borç. Araç.%15,07
- Yabancı Kamu Borç. Araç.%4,15
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,99
- Kalanlar%0,10
Fon bilgileri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin …Devamını oku
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir
- Fon kodu
- FUB
- Kurucu
- QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 2,25
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 5
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 784,80 mn
- Yatırımcı sayısı
- 2.162
- Toplam adet
- 10,00 mr
- Aktif adet
- 1,21 mr
- Doluluk oranı
- % 12,12
- Pazar payı
- % 0,44
