GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

23,455595

+0,02%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,59%Aylık+3,10%3 Aylık+8,22%6 Aylık+11,30%Yılbaşından bu yana+14,44%1 Yıllık+25,90%3 Yıllık+141,11%5 Yıllık+640,25%

GPA Fiyat Grafiği

Gün içi özet

23,450905Dönem aralığı23,455595

Fon Toplam Değer

843,45 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

5.417

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

28,66 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsinden dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı borçlanma araçları dahil edilebilir.

Fon kodu: GPA
Kurucu: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 2,90
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 2
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 845,12 mn
Yatırımcı sayısı: 5.417
Toplam adet: 10,00 mr
Aktif adet: 35,97 mn
Doluluk oranı: % 0,36
Pazar payı: % 0,41

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%62,17
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%22,17
Ters-Repo%6,51
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%5,13
Yabancı Kamu Borç. Araç.%2,02
Kalanlar%2,00

GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

GPA Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

GPA Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar