Fonlar / ILU
ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
KarşılaştırSerbest Şemsiye FonuİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
0,991338
Günlük-1,8706%Gecikmeli piyasa
ILU (İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 0,991338, günlük -1,87%. Fon büyüklüğü 1,84 mr TL. Kurucu: İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık-7,48%Aylık-17,50%3 Aylık-27,65%6 Aylık-6,80%Yılbaşından bu yana-16,46%1 Yıllık+61,02%3 Yıllık—5 Yıllık—
ILU Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
2,44 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
4
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
329,23 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Hisse Senedi%54,92
- Yatırım Fonları Katılma Payları%22,86
- Mevduat (TL)%18,61
- Finansman Bonosu%2,37
- Özel Sektör Kira Sert.%1,24
Fon bilgileri
1-Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak y…Devamını oku
1-Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- Fon kodu
- ILU
- Kurucu
- İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 0,21
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 6
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 1,84 mr
- Yatırımcı sayısı
- 4
- Toplam adet
- 3,00 mr
- Aktif adet
- 1,84 mr
- Doluluk oranı
- % 61,25
- Pazar payı
- % 0,04
