KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,212030

+0,03%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,51%Aylık+2,15%3 Aylık+6,15%6 Aylık+10,26%Yılbaşından bu yana+13,02%1 Yıllık+20,88%3 Yıllık+114,01%5 Yıllık+554,53%

KES Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,211966Dönem aralığı0,212030

Fon Toplam Değer

2,33 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

113.300

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-91,54 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

Fon kodu: KES
Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Yıllık yönetim ücreti: % 2,26
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 3
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 2,33 mr
Yatırımcı sayısı: 113.300
Toplam adet: 1,00 tr
Aktif adet: 10,98 mr
Doluluk oranı: % 1,10
Pazar payı: % 1,15

Varlık dağılımı

Kamu Kira Sert. (Döviz)%89,76
Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%4,18
Özel Sektör Kira Sert.%3,20
Katılma Hesabı (Döviz)%2,77
Katılma Hesabı (TL)%0,09

KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KES Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KES Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar