Fonlar / KES
KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırDeğişken FonKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.ŞTEFAS'ta açık
0,212030
Günlük+0,0300%Gecikmeli piyasa
KES (KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Değişken Fon. Son fiyat 0,212030, günlük +0,03%. Fon büyüklüğü 2,33 mr TL. Kurucu: KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,51%Aylık+2,15%3 Aylık+6,15%6 Aylık+10,26%Yılbaşından bu yana+13,02%1 Yıllık+20,88%3 Yıllık+114,01%5 Yıllık+554,53%
KES Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
2,33 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
113.300
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-91,54 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Kamu Kira Sert. (Döviz)%89,76
- Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%4,18
- Özel Sektör Kira Sert.%3,20
- Katılma Hesabı (Döviz)%2,77
- Katılma Hesabı (TL)%0,09
Fon bilgileri
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları ci…Devamını oku
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.
- Fon kodu
- KES
- Kurucu
- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
- Yıllık yönetim ücreti
- % 2,26
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 5
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 3
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 2,33 mr
- Yatırımcı sayısı
- 113.300
- Toplam adet
- 1,00 tr
- Aktif adet
- 10,98 mr
- Doluluk oranı
- % 1,10
- Pazar payı
- % 1,15
