Fonlar / KIS
KIS ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
KarşılaştırKatılım Şemsiye FonuASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
0,225565
Günlük-0,0328%Gecikmeli piyasa
KIS (ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU) bir Katılım Şemsiye Fonu. Son fiyat 0,225565, günlük -0,03%. Fon büyüklüğü 75,47 mn TL. Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,92%Aylık+1,39%3 Aylık+4,55%6 Aylık+8,88%Yılbaşından bu yana+13,64%1 Yıllık+18,80%3 Yıllık+108,31%5 Yıllık+525,51%
KIS Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
91,44 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
767
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-769.386,24
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%32,52
- Kamu Yurt Dışı Kira Sert.%27,03
- Döviz Kamu İç Borç. Araç.%22,08
- Yatırım Fonları Katılma Payları%18,37
Fon bilgileri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, borsa yatırım fonları ile Kurulca uygun görülen…Devamını oku
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, borsa yatırım fonları ile Kurulca uygun görülen faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak iş bu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan 'Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.
- Fon kodu
- KIS
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,25
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 6
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 3
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 75,47 mn
- Yatırımcı sayısı
- 767
- Toplam adet
- 10,00 mr
- Aktif adet
- 412,84 mn
- Doluluk oranı
- % 4,13
- Pazar payı
- % 0,02
