Fonlar / KNI

KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Karşılaştır

Serbest Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

1,384238

+0,10%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,71%Aylık+3,18%3 Aylık+9,35%6 Aylık+19,84%Yılbaşından bu yana+26,75%1 Yıllık—3 Yıllık—5 Yıllık—

KNI Fiyat Grafiği

Gün içi özet

1,382855Dönem aralığı1,384238

Fon Toplam Değer

16,93 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

446

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

3,19 mr

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon Portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fon kodu: KNI
Kurucu: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 3,00
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 2
Alış valörü: 0
Satış valörü: 0
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 17,04 mr
Yatırımcı sayısı: 446
Toplam adet: 30,00 mr
Aktif adet: 12,24 mr
Doluluk oranı: % 40,80
Pazar payı: % 0,26

Varlık dağılımı

Mevduat (TL)%69,94
Takasbank Para Piyasası%19,27
Ters-Repo%4,64
Katılma Hesabı (TL)%3,00
Özel Sektör Kira Sert.%2,73
Kalanlar%0,42

KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

KNI Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

KNI Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar