Fonlar / NBZ
NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
KarşılaştırSerbest Şemsiye FonuNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
75,225406
Günlük+0,0419%Gecikmeli piyasa
NBZ (NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 75,225406, günlük +0,04%. Fon büyüklüğü 1,15 mr TL. Kurucu: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,49%Aylık+1,92%3 Aylık+6,18%6 Aylık+12,57%Yılbaşından bu yana+18,65%1 Yıllık+23,32%3 Yıllık+101,13%5 Yıllık+584,91%
NBZ Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
1,40 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
279
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-30,86 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Ters-Repo%77,89
- Yatırım Fonları Katılma Payları%10,36
- Mevduat (Döviz)%7,37
- Özel Sektör Dış Borç. Araç.%3,50
- Girişim S. YF Kat. Payları%0,52
- Kalanlar%0,36
Fon bilgileri
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %8…Devamını oku
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
- Fon kodu
- NBZ
- Kurucu
- NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,50
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 6
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 1,15 mr
- Yatırımcı sayısı
- 279
- Toplam adet
- 1,00 mr
- Aktif adet
- 19,23 mn
- Doluluk oranı
- % 1,92
- Pazar payı
- % 0,02
