OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

14,348911

+0,12%Gecikmeli piyasa

OSD (OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) bir Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu. Son fiyat 14,348911, günlük +0,12%. Fon büyüklüğü 608,62 mn TL. Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.

Özet

Haftalık+0,75%Aylık+3,43%3 Aylık+10,11%6 Aylık+21,59%Yılbaşından bu yana+29,50%1 Yıllık+49,17%3 Yıllık+266,41%5 Yıllık+484,66%

OSD Fiyat Grafiği

Gün içi özet

14,331713Dönem aralığı14,348911

Fon Toplam Değer

611,78 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

855

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

273.566,69

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon kodu: OSD
Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,00
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 1
Alış valörü: 1
Satış valörü: 1
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 608,62 mn
Yatırımcı sayısı: 855
Toplam adet: 275,00 mn
Aktif adet: 42,69 mn
Doluluk oranı: % 15,52
Pazar payı: % 0,30

Varlık dağılımı

Finansman Bonosu%59,09
Özel Sektör Tahvili%22,76
Mevduat (TL)%7,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıy.%5,20
Özel Sektör Kira Sert.%5,02

OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

OSD Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

OSD Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar