OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

0,157066

+0,11%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,76%Aylık+3,40%3 Aylık+9,85%6 Aylık+20,17%Yılbaşından bu yana+27,68%1 Yıllık+46,56%3 Yıllık+236,03%5 Yıllık+388,16%

OSL Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,156893Dönem aralığı0,157066

Fon Toplam Değer

1,40 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

4.117

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-118,94 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir

Fon kodu: OSL
Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,20
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 2
Alış valörü: 0
Satış valörü: 0
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 1,31 mr
Yatırımcı sayısı: 4.117
Toplam adet: 20,00 mr
Aktif adet: 8,90 mr
Doluluk oranı: % 44,49
Pazar payı: % 0,67

Varlık dağılımı

Finansman Bonosu%31,07
Devlet Tahvili%29,49
Özel Sektör Tahvili%15,62
Mevduat (TL)%8,75
Takasbank Para Piyasası%5,96
Kalanlar%9,11

OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

OSL Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

OSL Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar