Fonlar / PBK
PBK ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
KarşılaştırSerbest Şemsiye FonuASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
59,285704
Günlük-0,0186%Gecikmeli piyasa
PBK (ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 59,285704, günlük -0,02%. Fon büyüklüğü 86,74 mn TL. Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+1,12%Aylık+0,95%3 Aylık+4,03%6 Aylık+8,69%Yılbaşından bu yana+13,68%1 Yıllık+19,22%3 Yıllık+103,45%5 Yıllık+551,41%
PBK Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
107,36 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
112
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-9,75 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%41,23
- Kamu Yurt Dışı Kira Sert.%28,56
- Döviz Kamu İç Borç. Araç.%18,68
- Yatırım Fonları Katılma Payları%11,53
Fon bilgileri
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca , Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları…Devamını oku
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca , Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon portföyüne 'riskten korunma' amacıyla ileri valörlü kira sertifikası ve operasyonel işlemlerden ötürü ileri valöre sahip ancak Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun altın işlemleri dahil edilebilir
- Fon kodu
- PBK
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,00
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 6
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 3
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 86,74 mn
- Yatırımcı sayısı
- 112
- Toplam adet
- 1,00 mr
- Aktif adet
- 1,83 mn
- Doluluk oranı
- % 0,18
- Pazar payı
- % 0,00
