PDF ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

60,872618

+0,03%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,55%Aylık+2,30%3 Aylık+7,60%6 Aylık+10,77%Yılbaşından bu yana+14,49%1 Yıllık+23,15%3 Yıllık+113,99%5 Yıllık+579,80%

PDF Fiyat Grafiği

Gün içi özet

60,854362Dönem aralığı60,872618

Fon Toplam Değer

472,60 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-8,18 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır.

Fon kodu: PDF
Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,00
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 3
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 472,72 mn
Yatırımcı sayısı: 55
Toplam adet: 1,00 mr
Aktif adet: 7,77 mn
Doluluk oranı: % 0,78
Pazar payı: % 0,01

Varlık dağılımı

Özel Sektör Dış Borç. Araç.%49,47
Yatırım Fonları Katılma Payları%17,78
Katılma Hesabı (Döviz)%11,05
Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%10,48
Döviz Kamu İç Borç. Araç.%9,69
Kalanlar%1,53

PDF ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

PDF Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

PDF ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

PDF Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar