Fonlar / PDF
PDF ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
KarşılaştırSerbest Şemsiye FonuASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
62,212556
Günlük+0,1614%Gecikmeli piyasa
PDF (ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 62,212556, günlük +0,16%. Fon büyüklüğü 481,08 mn TL. Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,82%Aylık+1,41%3 Aylık+5,25%6 Aylık+11,43%Yılbaşından bu yana+16,83%1 Yıllık+22,51%3 Yıllık+107,91%5 Yıllık+545,99%
PDF Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
472,60 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
55
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-8,18 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Özel Sektör Dış Borç. Araç.%49,47
- Yatırım Fonları Katılma Payları%17,78
- Katılma Hesabı (Döviz)%11,05
- Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%10,48
- Döviz Kamu İç Borç. Araç.%9,69
- Kalanlar%1,53
Fon bilgileri
Fon'un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Haz…Devamını oku
Fon'un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır.
- Fon kodu
- Kurucu
- ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,00
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 5
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 3
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 481,08 mn
- Yatırımcı sayısı
- 55
- Toplam adet
- 1,00 mr
- Aktif adet
- 7,77 mn
- Doluluk oranı
- % 0,78
- Pazar payı
- % 0,01
