PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Serbest Şemsiye FonuTEFAS'ta açık

1,613635

+0,11%Gecikmeli piyasa

PTS (QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 1,613635, günlük +0,11%. Fon büyüklüğü 8,65 mr TL. Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.

Özet

Haftalık+0,74%Aylık+3,34%3 Aylık+9,94%6 Aylık+21,07%Yılbaşından bu yana+28,36%1 Yıllık+46,88%3 Yıllık—5 Yıllık—

PTS Fiyat Grafiği

Gün içi özet

1,611862Dönem aralığı1,613635

Fon Toplam Değer

8,63 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

948

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

365,18 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Fon kodu: PTS
Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,30
Stopaj oranı: % 17,00
Risk değeri: 2
Alış valörü: 0
Satış valörü: 0
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 8,65 mr
Yatırımcı sayısı: 948
Toplam adet: 50,00 mr
Aktif adet: 5,35 mr
Doluluk oranı: % 10,71
Pazar payı: % 0,13

Varlık dağılımı

Mevduat (TL)%98,67
Özel Sektör Tahvili%1,22
Finansman Bonosu%0,11

PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

PTS Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

PTS Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar