Fonlar / RBI
RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
KarşılaştırSerbest Şemsiye FonuRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
61,841096
Günlük+0,0553%Gecikmeli piyasa
RBI (RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON) bir Serbest Şemsiye Fonu. Son fiyat 61,841096, günlük +0,06%. Fon büyüklüğü 31,70 mn TL. Kurucu: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,44%Aylık+0,82%3 Aylık+10,93%6 Aylık+15,43%Yılbaşından bu yana+21,35%1 Yıllık+26,13%3 Yıllık—5 Yıllık—
RBI Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
57,60 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
86
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-16,06 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Kamu Dış Borç. Araç.%56,20
- Özel Sektör Dış Borç. Araç.%37,48
- Girişim S. YF Kat. Payları%5,73
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,59
Fon bilgileri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların d…Devamını oku
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
- Fon kodu
- RBI
- Kurucu
- RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,25
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 5
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 3
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 31,70 mn
- Yatırımcı sayısı
- 86
- Toplam adet
- 5,00 mr
- Aktif adet
- 1,02 mn
- Doluluk oranı
- % 0,02
- Pazar payı
- % 0,00
