Fonlar / VVE
VVE AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırDeğişken FonAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta açık
0,186326
Günlük+0,4500%Gecikmeli piyasa
VVE (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Değişken Fon. Son fiyat 0,186326, günlük +0,45%. Fon büyüklüğü 463,28 mn TL. Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+1,77%Aylık+8,91%3 Aylık+9,45%6 Aylık+12,21%Yılbaşından bu yana+31,58%1 Yıllık+42,36%3 Yıllık+212,12%5 Yıllık+973,43%
VVE Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
460,70 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
7.369
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-4,24 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Hisse Senedi%61,73
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%16,75
- Ters-Repo%8,93
- Devlet Tahvili%5,54
- BYF Katılma Payları%2,75
- Kalanlar%4,30
Fon bilgileri
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve …Devamını oku
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Bu kapsamda fon portföyünün %30'u devamlı olarak yurtiçi borçlanma araçlarına yönlendirilir.
- Fon kodu
- VVE
- Kurucu
- AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 0,85
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 4
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 1
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 463,28 mn
- Yatırımcı sayısı
- 7.369
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 2,48 mr
- Doluluk oranı
- % 2,48
- Pazar payı
- % 0,23
