VVM AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken FonTEFAS'ta açık

0,110909

+0,04%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+1,11%Aylık+4,57%3 Aylık+10,11%6 Aylık+18,46%Yılbaşından bu yana+27,62%1 Yıllık+45,12%3 Yıllık+244,42%5 Yıllık+544,30%

VVM Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,110865Dönem aralığı0,110909

Fon Toplam Değer

420,64 mn

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

7.023

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

5,11 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler.

Fon kodu: VVM
Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 0,85
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 2
Alış valörü: 1
Satış valörü: 1
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 420,71 mn
Yatırımcı sayısı: 7.023
Toplam adet: 100,00 mr
Aktif adet: 3,79 mr
Doluluk oranı: % 3,79
Pazar payı: % 0,21

Varlık dağılımı

Devlet Tahvili%34,83
Özel Sektör Tahvili%17,01
Yatırım Fonları Katılma Payları%13,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıy.%8,72
Ters-Repo%8,32
Kalanlar%17,73

VVM AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VVM Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

VVM AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VVM Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar