Fonlar / VVM
VVM AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırDeğişken FonAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta açık
0,110909
Günlük+0,0400%Gecikmeli piyasa
VVM (AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Değişken Fon. Son fiyat 0,110909, günlük +0,04%. Fon büyüklüğü 420,71 mn TL. Kurucu: AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+1,11%Aylık+4,57%3 Aylık+10,11%6 Aylık+18,46%Yılbaşından bu yana+27,62%1 Yıllık+45,12%3 Yıllık+244,42%5 Yıllık+544,30%
VVM Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
420,64 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
7.023
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
5,11 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Devlet Tahvili%34,83
- Özel Sektör Tahvili%17,01
- Yatırım Fonları Katılma Payları%13,39
- Varlığa Dayalı Menkul Kıy.%8,72
- Ters-Repo%8,32
- Kalanlar%17,73
Fon bilgileri
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve…Devamını oku
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler.
- Fon kodu
- VVM
- Kurucu
- AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 0,85
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 2
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 1
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 420,71 mn
- Yatırımcı sayısı
- 7.023
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 3,79 mr
- Doluluk oranı
- % 3,79
- Pazar payı
- % 0,21
