Fonlar / YAE
YAE YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
KarşılaştırBorçlanma Araçları Şemsiye FonuYAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEFAS'ta açık
1,246870
Günlük+0,3244%Gecikmeli piyasa
YAE (YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU) bir Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu. Son fiyat 1,246870, günlük +0,32%. Fon büyüklüğü 68,23 mn TL. Kurucu: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,54%Aylık+2,58%3 Aylık+9,20%6 Aylık+18,40%Yılbaşından bu yana—1 Yıllık—3 Yıllık—5 Yıllık—
YAE Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
81,37 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
611
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-20,20 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Devlet Tahvili%70,83
- Finansman Bonosu%11,55
- Ters-Repo%10,04
- Kamu Kira Sert. (TL)%6,71
- Takasbank Para Piyasası%0,87
Fon bilgileri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; TLREF'e endeksli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Kamu/Özel Sektör TLREF'e endeksli Bor…Devamını oku
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; TLREF'e endeksli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Kamu/Özel Sektör TLREF'e endeksli Borçlanma Araçları ile Kamu/Özel Sektör TLREFK'ya endeksli Kira Sertifikalarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
- Fon kodu
- YAE
- Kurucu
- YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 2,00
- Stopaj oranı
- % 17,00
- Risk değeri
- 2
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 1
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 68,23 mn
- Yatırımcı sayısı
- 611
- Toplam adet
- 50,00 mr
- Aktif adet
- 68,35 mn
- Doluluk oranı
- % 0,14
- Pazar payı
- % 0,04
