GHG GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları FonuTEFAS'ta açık

1,228166

-0,03%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,48%Aylık+3,48%3 Aylık+8,12%6 Aylık+11,48%Yılbaşından bu yana+14,87%1 Yıllık+25,95%3 Yıllık+143,99%5 Yıllık+655,66%

GHG Fiyat Grafiği

Gün içi özet

1,228166Dönem aralığı1,228535

Fon Toplam Değer

6,00 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

59.500

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-135,42 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80'i kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı faiz ve kur geliri elde etmektir. Bunun yanında İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon kodu: GHG
Kurucu: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,50
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 3
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 6,00 mr
Yatırımcı sayısı: 59.500
Toplam adet: 1,50 tr
Aktif adet: 4,89 mr
Doluluk oranı: % 0,33
Pazar payı: % 16,91

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%79,11
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%8,09
Takasbank Para Piyasası%4,41
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,30
Yatırım Fonları Katılma Payları%2,12
Kalanlar%2,97

GHG GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GHG Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

GHG GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GHG Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar