GHK GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Dış Borçlanma Araçları FonuTEFAS'ta kapalı

0,860302

-0,02%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,48%Aylık+3,54%3 Aylık+8,28%6 Aylık+11,78%Yılbaşından bu yana+15,27%1 Yıllık+26,47%3 Yıllık+145,52%5 Yıllık+655,74%

GHK Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,860302Dönem aralığı0,860474

Fon Toplam Değer

1,12 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

7.986

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-30,92 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon yatırım stratejisi: Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80'i kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı, kur ve faiz geliri elde etmektir.Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon kodu: GHK
Kurucu: GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 0,99
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: —
Satış valörü: —
TEFAS'ta işleme açık: Hayır

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 1,12 mr
Yatırımcı sayısı: 7.986
Toplam adet: 1,50 tr
Aktif adet: 1,31 mr
Doluluk oranı: % 0,09
Pazar payı: % 3,17

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%75,98
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%8,61
Takasbank Para Piyasası%3,62
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,02
Yatırım Fonları Katılma Payları%3,01
Kalanlar%5,77

GHK GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GHK Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

GHK GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GHK Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar