Fonlar / HEP
HEP AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırPara Piyasası FonuAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta kapalı
0,149890
Günlük+0,1100%Gecikmeli piyasa
HEP (AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Para Piyasası Fonu. Son fiyat 0,149890, günlük +0,11%. Fon büyüklüğü 764,96 mn TL. Kurucu: AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,82%Aylık+3,50%3 Aylık+9,93%6 Aylık+20,31%Yılbaşından bu yana+27,85%1 Yıllık+47,28%3 Yıllık+262,17%5 Yıllık+423,63%
HEP Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
767,35 mn
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
20.276
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
12,36 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Ters-Repo%68,92
- Devlet Tahvili%25,30
- Mevduat (TL)%4,30
- Özel Sektör Tahvili%1,33
- Kamu Kira Sert. (TL)%0,15
Fon bilgileri
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanm…Devamını oku
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.
- Fon kodu
- HEP
- Kurucu
- AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,01
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 2
- Alış valörü
- —
- Satış valörü
- —
- TEFAS'ta işleme açık
- Hayır
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 764,96 mn
- Yatırımcı sayısı
- 20.276
- Toplam adet
- 1,00 tr
- Aktif adet
- 5,12 mr
- Doluluk oranı
- % 0,51
- Pazar payı
- % 0,20
