Hisseler/GEDZA

GEDZA Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sınai · Ambalaj

₺20,64

↓-0,39%Gecikmeli piyasa

Karşılaştırİzlemeye ekle

Hacim

5,68 mn

Yüksek

—

Düşük

—

Taban

18,65

Tavan

22,80

Önc. kap.

20,72

GEDZA (Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ambalaj sektöründe işlem gören bir pay senedidir. Son fiyat 20,64 TL (günlük -0,39%). Piyasa değeri 966,83 mn TL, F/K 53,32. Veri gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.

₺ TLUSD

Gün içi özet

20,64Dönem aralığı20,72

1G↓-0,39%-0,39%1H↓-31,20%-31,20%1A↓-31,20%-31,20%3A↓-29,56%-29,56%6A↓-29,75%-29,75%YBB↓-26,44%-26,44%1Y↓-28,97%-28,97%5Y↓-11,72%-11,72%

Genel bilgiler

Sermaye

46,66 MN

Öz sermaye

1,29 MR

Dolaşımdaki pay

24,81 MN

Dolaşım %

%53,17

Sektör

Ambalaj

Beta (BİST100)

—

Fiyat bilgileri

Ağırlıklı fiyat ort.

—

Son alış / satış

—

Baz fiyat

20,72

Önceki kapanış

20,72

Taban

18,65

Tavan

22,80

Finansal

Hasılat / gelir

680,87 MN

FAVÖK

146,93 MN

Net kâr

29,44 MN

Piyasa değeri

966,83 MN

F/K

53,32

PD/DD

0,75

FD/FAVÖK

2,33

Net borç

-254,75 MN

Nakit temettü

—

Performans

Açılış

—

Hafta Y / D

—

Ay Y / D

—

Yıl Y / D

—

1 hafta

↓-5,84%

1 ay

↓-17,31%

Yılbaşı

↑+6,91%

GEDZA Özet finansallar

TRY

Özet gelir tablosu

Kalem	2026/6	2025/6	%
Satışlar	680,9 milyon680.867.918 TL	656,2 milyon656.247.326 TL	+4%24.620.592 TL artış
Brüt Kar	207,8 milyon207.787.279 TL	217,1 milyon217.113.458 TL	-4%9.326.179 TL azalış
Esas Faaliyet Karı	143,4 milyon143.430.718 TL	205,2 milyon205.153.192 TL	-30%61.722.474 TL azalış
FAVÖK	146,9 milyon146.929.789 TL	155,5 milyon155.498.544 TL	-6%8.568.755 TL azalış
Net Dönem Karı	29,4 milyon29.441.624 TL	30,5 milyon30.484.455 TL	-3%1.042.831 TL azalış

Özet bilanço

Kalem	2026/6	2026/3	%
Dönen Varlıklar	1,1 milyar1.118.649.663 TL	1,0 milyar1.019.450.141 TL	+10%99.199.522 TL artış
Duran Varlıklar	790,3 milyon790.278.281 TL	880,1 milyon880.128.031 TL	-10%89.849.750 TL azalış
Toplam varlıklar	1,9 milyar1.908.927.944 TL	1,9 milyar1.899.578.172 TL	0%9.349.772 TL artış
Finansal Borçlar	26,1 milyon26.087.018 TL	17,4 milyon17.410.149 TL	+50%8.676.869 TL artış
Net Borç	-254,8 milyon-254.753.677 TL	-284,7 milyon-284.683.681 TL	+11%29.930.004 TL artış
Özkaynaklar	1,3 milyar1.293.751.510 TL	1,3 milyar1.269.570.686 TL	+2%24.180.824 TL artış

Karne

4/7

Karlılık

3/5

Büyüme

2/6

Borçluluk

Kaynak dağılımı

• Özkaynaklar%68
• Yükümlülükler%32

Yorum

Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.

Seçici olumlu

Bilanço net nakit, şirket kârda; çarpanlar aşırı şişmiş görünmüyor. Seçici okuma.

Profil

Endeks dışıAna BIST 30/100 endekslerinde değil; likidite ve kurumsal kapsama sınırlı olabilir.Sektör 7/9Ambalaj içinde küçük/orta oyuncu: PD sırası 7/9 (966,83 mn).İnce işlemGünlük işlem 5,68 mn; ince piyasada fiyat keşfi zayıf olabilir.

Faaliyet

KârdaSon dönemde kârda; net kâr 29,44 mn.EFK pozitifEsas faaliyet kârı 143,43 mn.Faaliyet -30%Faaliyet kârı yıllık zayıflıyor (-30%).ROEROE 2,3%; sektör ortancası 0,1% civarında.Net marjNet marj 4,3% (sektör -0,6%).Brüt marj güçlüBrüt marj sektörün üzerinde (30,5% vs 17,5%).

Büyüme

Hasılat +4%Hasılat yıllık +4%. Sektör ortancası -3%.

Bilanço

Net nakitNet nakit pozisyonunda; borcundan fazla likiditesi var (net borç -254,75 mn).ÖzkaynakÖzkaynak 1,29 mr.

Değerleme

F/KF/K 53,32.PD/DD ucuzPD/DD sektör ortancasının altında (0,75 vs 1,48): defter değerine göre iskontolu.FD/FAVÖK ucuzFD/FAVÖK sektörün altında (2,33 vs 10,89).

Piyasa

5Y +236%Beş yıllık getiri +236% — uzun vade hikâyesi var, son çeyrek değil.1Y +5%Son 1 yıl +5%. Sektör 1Y ortancası +10%.

Yapı

Dolaşım %53Halka açıklık %53; Ambalaj ortancası %35 — dolaşım görece geniş.

Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.

Getiri bilgileri

Haftalık

↓-31,20%

Aylık

↓-31,20%

3 Aylık

↓-29,56%

6 Aylık

↓-29,75%

Yılbaşından bu yana

↓-26,44%

1 Yıllık

↓-28,97%

3 Yıllık

↓-11,72%

5 Yıllık

↓-11,72%

Bu hisseyi taşıyan fonlar

3 fon

Fon	Ağırlık ↓	Lot	TL	Günlük
GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%1,79	380.852	7,86 mn TL	↓-2,70%
TV TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU	%1,69	205.175	4,23 mn TL	↓-1,78%
VH VHSVAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%1,12	28.639	591.099,30 TL	↓-3,23%

Ambalaj sektöründe benzer hisseler

• 
  BAKAB28,48↓-0,35%
• 
  BARMA6,08↑+3,93%
• 
  BNTAS5,170,00%
• 
  DURDO6,31↓-9,99%
• 
  EMNIS130,100,00%
• 
  KAPLM132,50↓-9,99%

Endeksler

• XUTUMBIST Tüm
• XKAGTBIST Orman Kağıt Basım
• XKTUMBIST Katılım Tüm
• XTUMYBIST Tüm-100
• XUSINBIST Sınai

Not

Notu kaydet