Hisseler/ZOREN

ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Enerji · Enerji Üretim ve Dağıtım

₺1,74

↑+1,16%Gecikmeli piyasa

Karşılaştırİzlemeye ekle

Hacim

42,80 mn

Yüksek

—

Düşük

—

Taban

1,55

Tavan

1,89

Önc. kap.

1,72

ZOREN (Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.), Enerji Üretim ve Dağıtım sektöründe işlem gören bir pay senedidir. Son fiyat 1,74 TL (günlük +1,16%). Piyasa değeri 8,55 mr TL. Veri gecikmelidir; yatırım tavsiyesi değildir.

₺ TLUSD

Gün içi özet

1,72Dönem aralığı1,74

1G↑+1,16%+1,16%1H↓-25,32%-25,32%1A↓-25,32%-25,32%3A↓-34,09%-34,09%6A↓-40,41%-40,41%YBB↓-43,32%-43,32%1Y↓-46,63%-46,63%5Y↓-48,21%-48,21%

Genel bilgiler

Sermaye

5,00 MR

Öz sermaye

63,38 MR

Dolaşımdaki pay

1,87 MR

Dolaşım %

%37,35

Sektör

Enerji Üretim ve Dağıtım

Beta (BİST100)

—

Fiyat bilgileri

Ağırlıklı fiyat ort.

—

Son alış / satış

—

Baz fiyat

1,72

Önceki kapanış

1,72

Taban

1,55

Tavan

1,89

Finansal

Hasılat / gelir

13,00 MR

FAVÖK

2,46 MR

Net kâr

-6,03 MR

Piyasa değeri

8,55 MR

F/K

-1,42

PD/DD

0,13

FD/FAVÖK

7,59

Net borç

58,38 MR

Nakit temettü

—

Performans

Açılış

—

Hafta Y / D

—

Ay Y / D

—

Yıl Y / D

—

1 hafta

↓-5,44%

1 ay

↓-30,95%

Yılbaşı

↓-24,10%

ZOREN Özet finansallar

TRY

Özet gelir tablosu

Kalem	2026/6	2025/6	%
Satışlar	13,0 milyar13.001.832.000 TL	17,3 milyar17.295.524.000 TL	-25%4.293.692.000 TL azalış
Brüt Kar	838,5 milyon838.479.000 TL	1,2 milyar1.231.862.000 TL	-32%393.383.000 TL azalış
Esas Faaliyet Karı	712,5 milyon712.480.000 TL	127,2 milyon127.160.000 TL	+460%585.320.000 TL artış
FAVÖK	2,5 milyar2.456.967.000 TL	3,8 milyar3.801.964.000 TL	-35%1.344.997.000 TL azalış
Net Dönem Karı	-6,0 milyar-6.025.514.000 TL	-11,0 milyar-11.037.482.000 TL	+45%5.011.968.000 TL artış

Özet bilanço

Kalem	2026/6	2026/3	%
Dönen Varlıklar	22,5 milyar22.508.170.000 TL	22,2 milyar22.232.143.309 TL	+1%276.026.691 TL artış
Duran Varlıklar	120,0 milyar120.003.065.000 TL	122,3 milyar122.278.013.503 TL	-2%2.274.948.503 TL azalış
Toplam varlıklar	142,5 milyar142.511.235.000 TL	144,5 milyar144.510.156.812 TL	-1%1.998.921.812 TL azalış
Finansal Borçlar	60,8 milyar60.762.199.000 TL	62,9 milyar62.919.678.718 TL	-3%2.157.479.718 TL azalış
Net Borç	58,4 milyar58.375.574.000 TL	59,0 milyar59.049.129.193 TL	-1%673.555.193 TL azalış
Özkaynaklar	63,4 milyar63.383.079.000 TL	65,4 milyar65.363.073.979 TL	-3%1.979.994.979 TL azalış

Karne

2/7

Karlılık

1/5

Büyüme

2/6

Borçluluk

Kaynak dağılımı

• Özkaynaklar%44
• Yükümlülükler%56

Yorum

Etikete dokunun veya üzerine gelin — tam açıklama açılır.

Temkinli

Temkinli: zayıf yanlar (kârlılık, kaldıraç veya değerleme) ağır basıyor.

Profil

BIST 500BIST 500’de; BIST 30/100 dışında, daha ince takip edilen bir isim.Sektör 18/41Enerji Üretim ve Dağıtım sektöründe 8,55 mr piyasa değeri; sıra 18/41.

Faaliyet

ZarardaSon dönemde zarar ediyor; net -6,03 mr.EFK pozitifEsas faaliyet kârı 712,48 mn.Faaliyet +460%Faaliyet kârı yıllık güçleniyor (+460%).2 dönem zararÜst üste 2 dönemde net zarar açıklıyor.ROE negatifROE negatif (-9,5%); özkaynak getirmiyor.Net marj negatifNet marj negatif (-46,3%).Brüt marj zayıfBrüt marj sektörün gerisinde (6,5% vs 15,9%).

Büyüme

Hasılat -25%Hasılat yıllık küçülüyor (-25%). Sektör ortancası -16%.

Bilanço

Net borçNet borç 58,38 mr.Borç / FAVÖK 24Net borç / FAVÖK 23,76. Sektörde pozitif net borç/FAVÖK ortancası 9,7. Sektör ortancasının da üzerinde; borç servisi baskısı olabilir.KaldıraçNet borç / özkaynak 0,92; sektör ortancası 0,14.ÖzkaynakÖzkaynak 63,38 mr.

Değerleme

F/K yokF/K negatif (zarar); çarpanla ucuzluk okunamaz.PD/DD ucuzPD/DD sektör ortancasının altında (0,13 vs 0,73): defter değerine göre iskontolu.FD/FAVÖKFD/FAVÖK 7,59; sektör 7,59.F/S ucuzFiyat/satış sektörün altında (0,66 vs 4,73).

Piyasa

5Y +145%Beş yıllık getiri +145% — uzun vade hikâyesi var, son çeyrek değil.1Y -40%Son 1 yılda -40%. Sektör 1Y ortancası -2%.YBB -24%Yılbaşından bu yana -24%.

Yapı

Dolaşım %37Halka açıklık %37; Enerji Üretim ve Dağıtım ortancası %26 — dolaşım görece geniş.

Tutumlu otomatik okuma · sektör kıyası, endeks konumu, çok dönemli trend ve çarpanlar. Yatırım tavsiyesi değildir.

Getiri bilgileri

Haftalık

↓-25,32%

Aylık

↓-25,32%

3 Aylık

↓-34,09%

6 Aylık

↓-40,41%

Yılbaşından bu yana

↓-43,32%

1 Yıllık

↓-46,63%

3 Yıllık

↓-48,21%

5 Yıllık

↓-48,21%

Bu hisseyi taşıyan fonlar

7 fon

Fon	Ağırlık ↓	Lot	TL	Günlük
EN ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%4,55	1.444.567	2,51 mn TL	↓-3,45%
GNSGARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%1,43	613.450	1,07 mn TL	↓-3,54%
UR URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	%0,65	1.567.250	2,73 mn TL	↑+0,78%
GNHGLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0,30	9.332	16.237,62 TL	↓-2,18%
HH HHBTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	%0,27	2.345.798	4,08 mn TL	↑+0,20%
GIEGARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0,22	83.576	145.422,04 TL	↓-2,00%
GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0,05	295.432	514.050,98 TL	↓-2,31%

Enerji Üretim ve Dağıtım sektöründe benzer hisseler

• 
  A1YEN1,61↑+0,63%
• 
  AHGAZ47,90↑+1,57%
• 
  AKENR7,52↓-0,40%
• 
  AKFYE3,90↑+1,04%
• 
  AKSEN71,40↓-2,06%
• 
  AKSUE15,89↑+9,97%

Endeksler

• XU500BIST 500
• XUTUMBIST Tüm
• XELKTBIST Elektrik
• XKTUMBIST Katılım Tüm
• XTUMYBIST Tüm-100
• XUHIZBIST Hizmetler
• XYLDZBIST Yıldız

Not

Notu kaydet