Fonlar / AH3
AH3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırKamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma AraçANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta açık
1,037419
Günlük-0,0100%Gecikmeli piyasa
AH3 (ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç fonu. Son fiyat 1,037419, günlük -0,01%. Fon büyüklüğü 13,12 mr TL. Kurucu: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,48%Aylık+2,82%3 Aylık+7,66%6 Aylık+10,58%Yılbaşından bu yana+14,51%1 Yıllık+26,89%3 Yıllık+141,77%5 Yıllık+660,33%
AH3 Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
13,12 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
227.802
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-7,92 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Kamu Dış Borç. Araç.%80,99
- Yatırım Fonları Katılma Payları%9,01
- Yabancı Özel Sektör B.A.%8,26
- Ters-Repo%5,07
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,92
- Kalanlar%1,12
Fon bilgileri
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşıma…Devamını oku
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fonizahnameainin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
- Fon kodu
- AH3
- Kurucu
- ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,85
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 6
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 13,12 mr
- Yatırımcı sayısı
- 227.802
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 12,65 mr
- Doluluk oranı
- % 12,65
- Pazar payı
- % 25,88