Fonlar / AMG
AMG ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KarşılaştırKamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma AraçALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.TEFAS'ta açık
1,201577
Günlük-0,0200%Gecikmeli piyasa
AMG (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) bir Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç fonu. Son fiyat 1,201577, günlük -0,02%. Fon büyüklüğü 7,48 mr TL. Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.. TEFAS'ta işlem görür. Fiyatlar gecikmeli olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Haftalık+0,54%Aylık+3,24%3 Aylık+8,85%6 Aylık+11,23%Yılbaşından bu yana+14,68%1 Yıllık+26,91%3 Yıllık+146,88%5 Yıllık+666,38%
AMG Fiyat Grafiği
Pay fiyat serisi yükleniyor…
Bu dönem için getiri yok.
Fon Toplam Değer
7,52 mr
MarNisMayHazTemAğu
Yatırımcı Sayısı
252.761
MarNisMayHazTemAğu
Nakit Giriş Çıkışı
-46,26 mn
MarNisMayHazTemAğu
Varlık sınıfı
- Kamu Dış Borç. Araç.%91,78
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,73
- Özel Sektör Dış Borç. Araç.%1,23
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,11
- Hisse Senedi%1,04
- Kalanlar%1,11
Fon bilgileri
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır.…Devamını oku
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.
- Fon kodu
- AMG
- Kurucu
- ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- % 1,88
- Stopaj oranı
- % 0,00
- Risk değeri
- 5
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 3
- TEFAS'ta işleme açık
- Evet
Hacim bilgileri
- Fon toplam değer
- 7,48 mr
- Yatırımcı sayısı
- 252.761
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 6,25 mr
- Doluluk oranı
- % 6,25
- Pazar payı
- % 14,82
