AMG ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma AraçTEFAS'ta açık

1,201577

-0,02%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,54%Aylık+3,24%3 Aylık+8,85%6 Aylık+11,23%Yılbaşından bu yana+14,68%1 Yıllık+26,91%3 Yıllık+146,88%5 Yıllık+666,38%

AMG Fiyat Grafiği

Gün içi özet

1,201577Dönem aralığı1,201817

Fon Toplam Değer

7,52 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

252.761

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-46,26 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.

Fon kodu: AMG
Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,88
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 5
Alış valörü: 1
Satış valörü: 3
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 7,48 mr
Yatırımcı sayısı: 252.761
Toplam adet: 100,00 mr
Aktif adet: 6,25 mr
Doluluk oranı: % 6,25
Pazar payı: % 14,82

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%91,78
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%3,73
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%1,23
Yatırım Fonları Katılma Payları%1,11
Hisse Senedi%1,04
Kalanlar%1,11

AMG ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AMG Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

AMG ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AMG Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar