MHD METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma AraçTEFAS'ta açık

0,418571

+0,02%28 Ağustos 2026

Özet

Haftalık+0,48%Aylık+1,84%3 Aylık+6,92%6 Aylık+10,61%Yılbaşından bu yana+13,65%1 Yıllık+21,53%3 Yıllık+117,85%5 Yıllık+603,48%

MHD Fiyat Grafiği

Gün içi özet

0,418487Dönem aralığı0,418571

Fon Toplam Değer

2,14 mr

MarNisMayHazTemAğu

Yatırımcı Sayısı

71.930

MarNisMayHazTemAğu

Nakit Giriş Çıkışı

-11,68 mn

MarNisMayHazTemAğu

Fon bilgileri

Fon, portföyünün en az %80'ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler.

Fon kodu: MHD
Kurucu: METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti: % 1,86
Stopaj oranı: % 0,00
Risk değeri: 6
Alış valörü: 1
Satış valörü: 3
TEFAS'ta işleme açık: Evet

Hacim bilgileri

Fon toplam değer: 2,14 mr
Yatırımcı sayısı: 71.930
Toplam adet: 200,00 mr
Aktif adet: 5,12 mr
Doluluk oranı: % 2,56
Pazar payı: % 4,22

Varlık dağılımı

Kamu Dış Borç. Araç.%84,13
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%7,08
Yatırım Fonları Katılma Payları%3,84
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,36
Kamu Kira Sert. (Döviz)%1,35
Kalanlar%2,24

MHD METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

MHD Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar

MHD METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

MHD Fiyat Grafiği

Fon bilgileri

Hacim bilgileri

Varlık dağılımı

Aynı türde fonlar